Скальпинг криптовалют

Скальпинг криптовалют – стратегия краткосрочной торговли цифровыми монетами. Ее суть заключается в открытии большого количества спекулятивных сделок с минимальным сроком экспирации (1-5 минут). Они закрываются, как только происходит фиксация минимальной прибыли. Скальпинг позволяет разогнать минимальный инвестиционный капитал в сжатые сроки.

Скальпинг криптовалют

Скальпинг – стратегия торговли внутри дня, основанная на спекулятивном принципе. Ее суть заключается в том, что трейдер завершает большое количество сделок с минимальной доходностью, но из-за интенсивности инвестор получает высокий суммарный профит. На мировых фондовых рынках стратегия с минутной экспирацией стала использоваться в конце XX столетия, когда на биржах началась активная компьютеризация, позволяющая трейдерам тратить меньше времени на открытие и закрытие торговых операций.

В России впервые о скальпинге заговорили не трейдеры, торгующие производными финансовыми инструментами, а инвесторы энергетической компании «РАО ЕЭС». Многие вкладывали деньги в акции этого эмитента в начале нулевых. Тогда это был наиболее волатильный актив на отечественном рынке. Дневная амплитуда колебаний составляла около 15 %. Об этом сообщает РБК.

Что такое скальпинг

Это стиль торговли, предусматривающий заключение большого количества сделок с минимальным периодом удержания. Новички пользуются исключительно этой стратегией, а опытные инвесторы комбинируют ее с другими системами трейдинга, что позволяет увеличить доходность. Скальперы – трейдеры, предпочитающие высокочастотную и высокоскоростную торговлю. На одну сделку они тратят от 1 до 15 минут.

Традиционный онлайн-трейдинг криптовалютой предполагает длительный поиск сигнала, подтверждающего оправданность входа в торговую позицию. В ход идут инструменты технического и фундаментального анализа. При использовании скальпинга длительная подготовка не актуальна. Инвестор начинает торговать, невзирая на рыночную формацию и состояние отдельно взятой криптовалютной пары.

Доходность одной сделки сравнительно небольшая. В среднем речь идет о минимальном профите – около $1, но многое зависит от стартового капитала инвестора.

Однако скальпинг позволяет гораздо быстрее заработать условные $100 профита, нежели традиционные системы торговли. Инвестор экономит время. Поэтому данная стратегия активно используется для так называемого разгона небольшого стартового капитала.

Мнения экспертов относительно эффективности скальпинга кардинально разделились. Многие практикующие трейдеры уверены, что это полноценная стратегия, способная решить поставленные перед ней задачи. Скептики считают, что в чистом виде такой стиль торговли станет причиной слива депозита. Поэтому рассматриваемую систему можно использовать исключительно в качестве дополнения к классическим стратегиям.

Скальпинг на крипторынке

Главная характерная особенность рынка криптовалют – высочайшая ликвидность. Поэтому цифровые монеты открыли скальперам совершенно новые возможности. Трейдеры, торгующие по рассматриваемой стратегии, выбирают крипту с максимальной амплитудой колебаний. Если котировки монеты за день изменяются на 1-2 %, то заработать много на ней не получится.

Для получения ощутимого профита от скальпинга криптовалют нужно использовать монеты с максимальным диапазоном колебаний цены – от 15 % и выше за день. Таких активов на данном рынке предостаточно. Многие альткоины способны подняться на 2-3 %, а затем подешеветь буквально за несколько секунд. Этого достаточно для заключения прибыльной сделки.

Основные понятия, которые сопровождают скальпинг

В любом деле невозможно добиться положительного результата без знания теории. Поэтому всем начинающим скальперам стоит начать со знакомства с терминологией:

  • Пипс, или Percent in point – обозначение минимального ценового колебания. Пипсы могут иметь разный размер. Например, пипс в паре EUR/USD составляет 1 цент, а в активе BTC/ETH его размер значительно выше.
  • Пипсовка – термин, использующийся для обозначения торговли на максимальных временных интервалах. Все инвесторы должны стараться поймать максимальное изменение стоимости, то есть не на 2-3 пипса, а на 15, и уже после этого можно закрывать сделку.
  • Волатильность – понятие для обозначения рисков. Инструменты фондового рынка обладают минимальной волатильностью, а крипта – полная противоположность. Скальпинг дает максимальный результат именно на волатильных активах. Например, котировки биткоина могут за день измениться на несколько тысяч долларов.

Знание этих терминов сделает последующее обучение более эффективным.

Примеры скальпинга

С теорией разобрались, теперь переходим к практике. Использовать эту стратегию лучше всего на биржах, оснащенных соответствующими инструментами трейдинга. Хорошим вариантом станет Binance. Торговая платформа этой площадки открывает инвесторам доступ к индикаторам, дает возможность заключать сделки с кредитным плечом, при этом взимает минимальную комиссию. Однако подробнее о биржах поговорим после, а сейчас покажем наглядный пример скальпинга:

  1. Откройте расширенную версию торгового терминала Binance. Для этого кликните на значок «Advanced», но предварительно нужно перейти в раздел «Exchange», ссылка на который есть в шапке сайта.
  2. Примеры скальпинга
  3. Откройте график котировок криптовалютной пары, которой планируете торговать. Перенесите на него индикатор, например RSI. Не упускайте из виду стакан заявок и динамику изменения спроса/предложения. Задача инвестора – подобрать актив, который имеет потенциал для быстрого роста или падения.
  4. Анализируем выбранную пару. Самый простой вариант для заключения сделки – актив BTC/USDT. Таким инструментом пользуются многие скальперы. Теперь необходимо настроить временной интервал графика.
  5. Ориентируйтесь на небольшие временные отрезки, подбирая оптимальный момент для покупки/продажи. В рамках нашего примера мы остановили свой выбор на графике с трехминутным интервалом.
  6. На графике отчетливо видно, что сейчас далеко не самый удачный момент для приобретения биткоина, поскольку относительно недавно котировки развернулись и стоимость начала расти. Примерно через 5-10 минут произойдет разворот в обратном направлении. Поэтому так важно поймать наилучший момент.
  7. На скриншоте красным обведены моменты для выгодного входа в сделки – это сигналы о вероятном росте стоимости. Если на графике появилось несколько нисходящих свечей подряд, тогда можно смело покупать актив – вероятно через пару минут он начнет расти.

Если вы предпочитаете пипсинг, то анализировать график и вовсе не обязательно, просто открывайте сделку, а потом закрывайте ее через несколько минут. Однако даже поверхностный технический анализ абсолютно точно не будет лишним.

Как обжигаются новички

Статистика подтверждает, что чаще всего в скальпинге используются графики с временным интервалом – 1-5 минут. Крайне редко инвесторы открывают 15-минутный ТФ. Из-за незнания основ технического анализа новички очень часто обжигаются и теряют деньги. Сейчас мы подробно покажем, как это происходит, чтобы вы смогли избежать повторения распространенных ошибок.

Настоятельно рекомендуем одновременно открыть сразу несколько графиков, например, в биржевых платформах и TradingView. Среднее значение котировок от нескольких поставщиков ликвидности дает наиболее точное представление о состоянии цены. В качестве примера проанализируем пару Bitcoin с USD.

Выбираем 5-минутный интервал и переносим на график индикатор RSI. Зеленые круги показывают уровень поддержки, а фиолетовые – сопротивления. Все инструменты работают должным образом. Представим, что вы не заметили эти точки входа, но зато вас заинтересовали отскоки от линии поддержки, поэтому открываете лонг (последний зеленый круг). Ордер ставите немного выше уровня поддержки.

Инвестор четко следовал стратегии и экспертным рекомендациям, но сделка закрылась с убытком. Почему это произошло? На графике котировок сформировался медвежий флаг, который трейдер не заметил. Красный круг – точка входа, а зеленый – выхода, совпавший с вашим ордером.

Инвестор осознает необходимость оперативного закрытия позиции, поэтому ставит ордер немного над стоимостью входа, чтобы извлечь хоть какой-то профит из сделки.

Происходит закрытие позиции. Убыток составил 0,0001 BTC. Представьте, если бы речь шла не о 150 контрактах, а о 10 000. Поэтому стоит заняться поиском альтернативного выхода из сложившейся ситуации. Иногда происходит повторное пробитие флагов внутрь, но это скорее исключение, нежели правило. Правильный вариант: инвестору следовало посмотреть большие таймфреймы, чтобы оценить вероятность роста котировок к своим позициям. На основе этого нужно принимать решение о реальности закрытия сделки с прибылью.

График с 30-минутным интервалом показывает, что рост вполне реален. Цена довольно большое количество раз делала подобные отскоки. Однако не стоит это воспринимать в качестве гарантии восходящего движения стоимости. Не исключено, что рынок тестирует уровень/коридор и вскоре может его пробить. Есть несколько способов безболезненного выхода из сделки:

  1. Усреднение позиции путем покупки аналогичного количества контрактов. В нашем случае – 150. В результате вы бы смогли выйти из сделки в ноль или даже с минимальным профитом. Но это тоже рискованный вариант, поскольку ордер просядет, если цена пойдет еще ниже.
  2. Изначально стоит изучить торговую ситуацию, если заметили на графике медвежий флаг, тогда стоит входить в сделку от линии сопротивления в шорт по пробою, чтобы забрать минимальное движение. На откате во флаг, если он произошел, входите повторно в шорт с аналогичной целью маржи или в 1,5-2 раза больше для компенсации убытков.

Придерживаясь этих простых правил, вы сможете минимизировать убытки.

Стратегия скальпинга и пипсовки

Новички не придают значения разнице между скальпингом и пипсовкой, хотя она есть – и действительно существенная. Путаница возникает по причине схожести этих стратегий, а главное отличие – продолжительность нахождения трейдера в торговой позиции. Пипсовка позволяет инвестору определить начало рыночной тенденции, поэтому он входит в сделку с минимальным уровнем прибыли – до 10 пунктов. Как только котировки обеспечивают этот уровень профита, ордер закрывается. Средняя продолжительность сделки – от нескольких секунд до 2 минут.

Если трейдер оценил начало тренда и понял, что цена криптовалюты продолжит расти в течение более продолжительного отрезка времени, тогда стоит задержаться в позиции, а также увеличить размер ставки. Однако это уже будет не пипсовка, а полноценный скальпинг. Инвестор откроет позицию не с целью 10 пунктов прибыли, а постарается зафиксировать прибыль примерно в 5-10 раз больше. Продолжительность сделки может достигать часа.

Скальпинг криптовалют по просадке

Это довольно консервативный способ торговли, основанный на детальном разборе процента просадки за последние 7 дней торговли. Выбирая актив для торговли, обращайте внимание на монеты с просадкой от 20 % и ниже. За сутки или последний час должен быть рост не больше чем на 5 % – это обязательное условие.

Если вы нашли крипту, соответствующую обозначенным критериям, можно открывать торговую операцию на покупку, не дожидаясь закрытия торгового дня. Ордер Take-Profit стоит поставить примерно на 10 % от точки входа в сделку.


Стратегия ловли профита

Распространенные ошибки разобрали, а теперь поговорим о том, как зарабатывать на скальпинге биткоина и других волатильных монет. Вы обнаружили очередной дип (низкое значение цены на текущем временном интервале графика). После откупов с этой точки начинается коррекция, открывающая возможность для шорта. Входите по актуальной цене с оптимальным количеством контрактов.

Ордер исполнится по этой цене. Точка закрытия зависит от амплитуды колебаний. Если цена слишком динамично меняется, тогда лучше ограничиться небольшим профитом.

Прогноз оправдался, цена закрылась на нужном уровне. Это произошло из-за смены мини-тренда и мощных биржевых закупок. Вторая причина – появление фигуры «W». У медвежьего флага, который предшествовал входу в сделку, было также свое сопротивление. Поэтому торговля путем повторного шорта вполне себя оправдала.

Опытные скальперы умеют зарабатывать и на боковом движении. Флэт – относительно спокойный период. Чрезмерный дисбаланс и внушительная амплитуда колебаний котировок увеличивают потенциальную доходность скальпинга, но вместе с этим делают его более рискованным. В таких случаях необходимо прибегать к использованию дополнительных ТФ – от получаса до часа. В течение дня стоит использовать ордера в размере 10-20 % от депозита.

В наших примерах наглядно продемонстрированы входы небольшими ордерами, чтобы новички лучше запомнили базовые принципы. Опытные трейдеры используют десятки тысяч, а иногда и миллионы ордеров. Однако вместе с этим они учитывают еще больше деталей: ликвидность в биржевых стаканах, гибкие настройки индикаторов, условия маржинальной торговли. Эффективность достигается количеством и качеством входов в позицию. При полном понимании этой стратегии за сутки можно увеличить размер капитала на 20-30 %, а профи выдают и вовсе феноменальный результат в 500 % профита.

Как поступать с минусовыми сделками

В ходе торговли складываются ситуации, когда стоимость опускается ниже точки открытия сделки. В таких ситуациях трейдер можно действовать по одному из трех вариантов:

  1. Закрытие сделки с минимальным убытком. Целесообразно выходить из позиции сразу, если котировки пошли в противоположную сторону. Возможно, даже будет небольшой убыток, который в дальнейшем компенсируют прибыльные сделки.
  2. Держать сделку открытой до разворота котировок в нужную сторону. Не исключено, что цена вернется к точке открытия, поэтому инвестор может отказаться от фиксации убытка. Однако не исключено, что ждать придется долго, а это не соответствует принципам скальпинга. К тому же некоторая часть капитала, вложенная в сделку, будет временно недоступна. Такая стратегия целесообразна, если инвестор торгует без кредитного плеча.
  3. Использование усредненных ордеров. Можно открыть несколько сделок в момент, когда котировки пойдут в противоположную сторону. Это позволит перенести профит к цене открытия. Для выхода из позиции потребуется лишь незначительный импульс вверх. Такой способ считается эффективным, но вместе с этим и рискованным.

Инвесторы подбирают систему закрытия сделок в соответствии со своим стилем торговли.

Лучшие биржи криптовалют для скальпинга

Скальпинг – специфическая стратегия торговли, способная дать результат исключительно при условии, что инвестор торгует на надежной бирже. Об этом мы уже говорили ранее. Трейдеру предстоит заключать много сделок, поэтому стоит отталкиваться от торговых комиссий при выборе биржи. Специально для новичков мы отобрали самые топовые площадки.

 

Название биржи

Торговые комиссии

Размер кредитного плеча

Криптовалютные пары

Binance

0,1 %

1:5

Свыше 500

BitMEX

0,075 %

1:1000

8

EXMO

0,2 %

Отсутствует

Более 150

Livecoin

0,18 %

Свыше 400

Yobit

0,2 %

Больше 800

Bitfinex

0,2 %

1:3

Более 150

CEX.IO

0,2 %

1:3

Свыше 50

Боты для криптовалютного скальпинга

Скальпинг требует полной концентрации, а также свободного времени, которое есть далеко не у всех трейдеров. Поэтому инвесторы предпочитают автоматизировать рабочий процесс, используя специальных ботов. Это особый алгоритм, использующий индикаторы и другие инструменты технического анализа для определения оптимальной точки входа. Топовые биржи, например Binance, разрешают использование автоматизированных советников. Многие боты находятся в открытом доступе, есть также платные разработки.

Отзывы о скальпинге: мнения экспертов и начинающих трейдеров

Это действительно рабочая стратегия, о которой написано много литературы. Трейдеры и эксперты солидарны с этим. Однако полноценно освоить ее гораздо сложнее, нежели может показаться с первого взгляда.

Опытные скальперы подчеркивают, что принципиальное значение имеет размер торговой комиссии.

Одним из лучших вариантов для такой торговли остается биржа Binance. Здесь есть собственный бот, а также можно сократить издержки по оплате комиссии, инвестировав деньги в покупку токена BNB.

Однако только знаний недостаточно, нужно иметь соответствующую психологическую подготовку. В любой момент могут появиться крупные игроки, противостоять им без должного хладнокровия невозможно.

Преимущества и недостатки скальпинга

Тщательно проанализировав скальпинг криптовалют, мы можем объективно оценить сильные и слабые стороны этой стратегии. Начнем с очевидных преимуществ:

  • заработок на любых рыночных формациях;
  • идеальный вариант для трейдеров с незначительным стартовым капиталом;
  • высокий уровень доходности;
  • легкая прогнозируемость результатов торговли;
  • глубокое познание рынка, технического и фундаментального анализа не требуется.

Однако есть и недостатки, которые также нельзя игнорировать:

  • требуется много свободного времени;
  • высочайший уровень нагрузки на капитал со стороны спредов;
  • торговля ведется с кредитным плечом, что увеличивает риски;
  • требуется максимальная концентрация и психологическая устойчивость к стрессу;
  • необходимо мгновенно реагировать на рынок, быстро принимая взвешенные решения.

Пользоваться стратегией скальпинга или нет? Окончательное решение каждый инвестор должен принять самостоятельно.

Выводы

  1. Скальпинг – большое количество маленьких сделок.
  2. Торговать нужно на биржах с низкой комиссией.
  3. Скальперы умеют в сжатые сроки разогнать маленький депозит.
  4. Можно автоматизировать торговый процесс, используя ботов.
  5. Одной из лучших бирж для скальперов остается Binance.

Текст подготовлен:

Коновалов Дмитрий
Меня зовут Дмитрий, я Главный эксперт сайта криптовалют
Общая оценка статьи
5
(1567)
Поставь оценку статье

Насколько публикация полезна?

Нажмите на звезду, чтобы оценить!

Средняя оценка 5

Оценок пока нет. Поставьте оценку первым.